今日の日本株、まず何を見る？
昨日までの日本株では、AIや半導体を中心に資金が戻る場面が見られていました。
今週の日経平均もAI関連の復調を受けて7万円に接近し、半導体やデータセンター関連にも資金が向かっていました。
ところが、昨夜のアメリカ市場では流れが変わっています。
20日の米国市場では、NYダウが703ドル安、NASDAQも263ポイント安。
長期金利の上昇や原油価格の上昇、中東情勢への警戒などが株式市場の重しとなりました。
つまり今朝の日本市場は、
「昨日までの強さがそのまま続くのか？」
を確認する場面です。
実際、朝の時点では日経平均先物も大きく下げており、日経平均は前日比890円高の6万6216円という表示もある一方、これは取引時間前の先物・指数情報を含むため、実際の東京市場の寄り付きとは分けて考える必要があります。
今日大切なのは、
「朝から上がるか、下がるか」
だけではありません。
むしろ、
米国株が弱くなった時、日本のAI・半導体株がどう反応するのか？
ここを見ることで、今の日本市場にどれくらい買う力が残っているのかを考えやすくなります。
昨日まで強かった相場だからこそ、今日は「強さ」を確認する
今週はAIや半導体が相場を引っ張る場面がありました。
SBI証券の週間展望でも、AI銘柄の復調によって日経平均が7万円に接近し、調整していた半導体やデータセンター関連にも再び資金が向かったとされています。
つまり、これまでの相場は、
AI・半導体が買われる
↓
日経平均も上昇する
↓
周辺のテーマにも資金が広がる
という流れが見えていました。
しかし今日は、その逆方向の力が働く可能性があります。
米国株が下落した時に、
日本のAI・半導体も一緒に売られるのか？
それとも、
朝は売られても、その後買い戻されるのか？
この違いはかなり重要です。
今日のチェック①｜半導体は「下がった後」を見る
今日まず確認したいのは半導体です。
注目しているのは、
- 東京エレクトロン
- アドバンテスト
- SCREENホールディングス
- KOKUSAI ELECTRIC
- TOWA
- ローツェ
- フェローテック
- ソシオネクスト
など。
昨夜の米国市場ではNASDAQが下落しましたが、SOX指数は前日比で上昇しています。21日朝の市場情報ではSOX指数が11,800.02、前日比+61.79とされています。
ここが少し面白いところです。
NASDAQは下落
なのに、
SOXは上昇
しています。
つまり、
「アメリカのハイテク株は弱かったけど、半導体株には比較的買いが残った」
という見方もできます。
だから日本市場では、
SOXの強さが日本の半導体株にも伝わるのか
を最初に確認したいところです。
ただし、ここで一つ注意。
朝に高く始まったからといって、そのまま強いとは限りません。
例えば、
GU
↓
寄り付き直後は上昇
↓
その後売られる
という動きになる可能性もあります。
逆に、
寄り付きは弱い
↓
売りが一巡
↓
買い戻される
となれば、かなり印象が変わります。
だから今日は、
「寄り付きの株価」より「その後の動き」
を重視します。
今日のチェック②｜AIは「買いが残っているか」を見る
AI関連も重要です。
注目しているのは、
- ソフトバンクグループ
- NEC
- 富士通
- さくらインターネット
など。
今週はAI関連が日本株の上昇を支える場面がありました。
一方で、AI関連株はここまでかなり買われてきた銘柄もあります。
そのため今日のように米国株が弱い日は、
利益確定売りが出やすいのか
それとも、
下がったところを買う投資家がいるのか
を見ることができます。
ここで重要なのが出来高です。
例えば、
株価が下落
＋
出来高が急増
となれば、
「売りたい人が増えているのかな？」
と考えることができます。
反対に、
株価が下落
↓
その後買い戻される
↓
出来高も増える
となれば、
「下がったところで買いたい人がいる」
可能性があります。
初心者の方は難しく考えなくても、
「下がった時に誰も買わないのか、それとも買い戻されるのか」
を見るだけでも十分です。
今日のチェック③｜データセンター・通信に資金は残る？
次に確認したいのがデータセンター・通信です。
注目しているのは、
- フジクラ
- 古河電気工業
など。
これまでの相場では、
AI
↓
データセンター
↓
通信・インフラ
という関連性を意識してきました。
ただし、ここで大切なのは、
「AIが上がったからデータセンターも上がる」
と決めつけないことです。
実際の相場では、同じAI関連でも銘柄によって強弱が分かれることがあります。
だから今日は、
AIや半導体が弱くなった時にもデータセンター関連に買いが残るのか
を見てみます。
もし主力のAI・半導体が弱いのに、データセンター関連だけが強ければ、
資金の行き先が少し変わっている
可能性があります。
これが「資金の流れを見る」ということです。
今日のチェック④｜電力・空調はまだ主役ではない。でも監視する
もう一つ見ておきたいのが電力・空調です。
注目しているのは、
- 日立製作所
- 三菱電機
- ダイキン工業
など。
AIが広がればデータセンターが必要になります。
データセンターが増えれば、
電力
や
冷却設備
も必要になります。
そのためAI・半導体の周辺テーマとして監視しています。
ただし、
「AI関連だから今日上がる」
という意味ではありません。
今の段階では、AI・半導体と比べると市場の注目度は低め。
だからこそ見るポイントは、
株価よりも出来高の変化
です。
ずっと出来高が少なかった銘柄に突然売買が増えてきたら、
「何か資金が入り始めているのでは？」
と考えるきっかけになります。
ここで初心者向けに「資金の流れ」を整理
ここまで読んでも、
「結局、何を見ればいいの？」
と思うかもしれません。
難しく考える必要はありません。
例えば、
① 半導体が強い
↓
② 半導体関連の製造装置も強い
↓
③ 素材・部材にも買いが入る
↓
④ AI関連にも買いが広がる
↓
⑤ データセンター・通信にも買いが入る
という動きになれば、
「一つのテーマだけではなく、関連するテーマ全体にお金が広がっている」
と考えることができます。
反対に、
半導体だけ上昇
↓
周辺銘柄は弱い
となれば、
「まだ一部の銘柄に資金が集中している」
可能性があります。
これを毎日比較していくと、少しずつ市場の流れが見えてきます。
今日のデイトレードで重要なのは「予想」より「反応」
ここは株を始めたばかりの方にも覚えておいてほしいところです。
昨日までAIや半導体が強かった。
↓
アメリカ市場を見る。
↓
「今日も強そうだ」
と考える。
これは自然なことです。
でも、相場は必ずしも予想通りには動きません。
だからデイトレードでは、
「自分の予想が当たったか」
だけを見るのではなく、
「実際に市場がどう反応したか」
を見ることが大切です。
今日なら、
米国株安
↓
日本株は売られるのか？
↓
売られた後に買い戻されるのか？
↓
どのテーマに買いが残るのか？
という順番です。
この「市場の反応」を見ることで、朝の予想に固執せず、その日の流れについていきやすくなります。
今日の監視フォルダはこう見る
いつもの監視銘柄も、今日は一つずつ見るというより、テーマごとに比較していきます。
🟥 資金の流れフォルダ
半導体
→ SOXの強さが日本株に伝わるか
AI
→ 米国株安でも買いが残るか
データセンター・通信
→ AI・半導体から資金が広がるか
非鉄・素材
→ 半導体関連の買いが周辺まで届くか
電力・空調
→ 出来高が増え始めるか
🟦 デイトレ用フォルダ
ここではテーマそのものより、
「今日、本当に値動きがある銘柄はどれか」
を探します。
例えばAIが注目テーマでも、
値動きが小さい
＋
出来高も少ない
なら、デイトレードでは無理に触る必要はありません。
反対に、テーマ全体が弱くても、
出来高が増えて大きく動いている銘柄
があれば、そちらの方がデイトレードでは見やすい場合があります。
今日の相場で一番知りたいこと
今日の相場で一番確認したいのは、
「米国株安に日本株がどこまで耐えられるか」
です。
昨日までの日本株はAI・半導体を中心に強さを見せていました。
しかし昨夜は米国市場が下落。
ここで日本株まで一緒に崩れるのか。
それとも、
「海外市場が弱くても、日本では押し目を買う動きが残っている」
のか。
この違いを確認したいところです。
特に注目したい順番は、
半導体
↓
AI
↓
データセンター・通信
↓
非鉄・素材
↓
電力・空調
です。
ただし、これは「この順番で上がる」という予想ではありません。
資金がどこに残っているのかを確認する順番です。
今日の朝、覚えておきたい3つ
最後に、今日の相場を見る時に覚えておきたいことを3つに絞ります。
① 米国株が下がったから日本株も必ず下がるわけではない
米国市場は日本市場に影響します。
しかし、日本株が必ず同じ方向に動くとは限りません。
今日の日本市場がどう反応するのかを見ることが重要です。
② 寄り付きだけで判断しない
高く始まったから強い。
安く始まったから弱い。
これだけでは判断できません。
その後に買われるのか、売られるのか。
ここを見ることが大切です。
③ 株価と出来高をセットで見る
株価だけでは、
「本当に注目されているのか」
が分かりにくいことがあります。
そこで出来高も一緒に確認します。
株価＋出来高＋テーマの強弱。
この3つを組み合わせることで、相場が少し見やすくなります。
今日の朝のまとめ
今週の日本株は、AI・半導体を中心に資金が戻る場面が続いていました。
ところが昨夜の米国市場では、NASDAQが下落。
一方でSOX指数は上昇しており、米国のハイテク株全体と半導体株で強弱が分かれています。
そのため今日の日本市場は、
「米国株安だから弱い」
と最初から決めつけるのではなく、
「日本株が実際にどう反応するのか」
を見る一日になりそうです。
特に、
半導体はSOXの強さが伝わるのか。
AIは下がったところで買い戻されるのか。
データセンター・通信に資金が広がるのか。
非鉄・素材まで買いが届くのか。
電力・空調に出来高の変化が出るのか。
このあたりを確認していきます。
株式市場は、毎日同じように動くわけではありません。
昨日強かったテーマが今日も強いとは限らない。
逆に、昨日まで目立たなかったテーマが突然動き始めることもあります。
だからこそ、
「今日はどこが上がる？」
だけではなく、
「今日、市場のお金はどこに残っている？」
という視点で相場を見る。
今日もこの考え方で、AI・半導体・データセンター・素材・電力まで、テーマ同士を比較しながら市場の流れを追っていきます。
読んでくれた方に幸あれ
👉 夜に答え合わせをしていきます🌙
