今日最初に確認したいこと
昨日の日本市場では、半導体関連を中心に調整が続きました。
一方で、市場全体が大きく崩れたというよりは、投資家のお金が次に向かうテーマを探しているような動きが見られました。
そして昨夜の米国市場では、SOX指数（フィラデルフィア半導体株指数）が6営業日連続で下落しました。
ここまで半導体関連への売りが続くと、日本市場でも影響を受ける可能性があります。
ただ、重要なのは「半導体が下がった」という事実だけではありません。
今回の調整が一時的なものなのか、それとも市場のお金が別のテーマへ移動し始めているのか。
今日は、その資金の流れを中心に相場を確認していきます。
今日チェックしたいテーマ
半導体関連｜調整は続くのか
- 東京エレクトロン
- アドバンテスト
- SCREENホールディングス
確認したいポイントは、
- SOX指数6営業日続落の影響をどこまで受けるのか
- 売りが続くのか
- 調整後の買い戻しが入るのか
半導体はこれまで相場をけん引してきた中心テーマです。
そのため、調整が続いている今こそ、「資金が抜けている」のか、「押し目として買われる」のかを見極めたいところです。
AI関連｜再び買いが入るのか
- ソフトバンクグループ
- NEC
- 富士通
AI関連も半導体と同じように調整が続いています。
ただし、市場からの注目度は依然として高く、再び資金が集まる可能性もあります。
今日は、AI関連が半導体より先に切り返す動きを見せるのかにも注目です。
非鉄・素材関連｜資金の受け皿になるのか
- JX金属
- 住友金属鉱山
- 三菱マテリアル
AI市場の成長には、半導体だけでなく金属資源や材料も欠かせません。
半導体関連が調整する中で、非鉄・素材関連へ資金が向かう動きが出てくるのかを確認します。
AIインフラ関連｜次のテーマへ広がるのか
- フジクラ
- 古河電気工業
- 日立製作所
AIの普及には、
- データセンター
- 通信設備
- 電力設備
といったインフラも必要になります。
半導体から資金が広がるのであれば、この分野にも注目したいところです。
今日の相場で確認したいポイント
昨日までの流れを見ると、
半導体
↓
AI関連
↓
非鉄・素材
↓
AIインフラ関連
という資金の流れが意識されています。
今日は、
- 半導体への売りが続くのか
- AI関連に買い戻しが入るのか
- 非鉄・素材関連へ資金が向かうのか
- AIインフラ関連がさらに注目されるのか
この変化を確認していきます。
読んでくれた方に幸あれ
👉 夜に答え合わせをしていきます🌙
