今日の相場を見る前に、まず確認したいこと
昨日の日本株は、AIや半導体関連が大きく動くことはなく、全体的に静かな相場でした。
AI関連は少し上昇。
半導体関連もテーマ全体では上昇しましたが、半導体を作るための機械を扱う企業や、素材・部品を扱う企業には、あまり強い動きが見られませんでした。
データセンター・通信関連も小幅な上昇。
電力・空調関連は、出来高も少なく、目立った動きはありませんでした。
つまり昨日は、
「注目されているテーマはあるけれど、まだ大きなお金が一気に動いているわけではない」
という状態でした。
ところが、昨夜のアメリカ市場では少し変化が出ています。
NASDAQは上昇。
さらに、半導体株の動きを見る時に重要なSOX指数も大きく上昇しました。
SOX指数とは、簡単に言えば、
「アメリカの半導体関連株が全体としてどう動いているのかを見るための指数」
です。
日本には東京エレクトロンやアドバンテストなど、半導体関連の大きな企業があります。
そのため、アメリカの半導体株が大きく動くと、日本の半導体株にも影響することがあります。
そこで今日の日本市場では、
「アメリカで半導体株が上がったことで、日本でも半導体株が買われるのか？」
を確認していきます。
ただし、今日見るのは半導体だけではありません。
半導体からAIへ。
AIからデータセンターや通信へ。
さらに素材や電力・空調へ。
市場のお金がどこまで広がっていくのか
を見ていきます。
まずは「資金の流れ」を簡単に理解しよう
ここで、この記事で何度も出てくる「資金の流れ」について簡単に説明します。
株式市場では、すべての銘柄が同じように買われるわけではありません。
例えば、
半導体株が買われる
↓
次に半導体に関係する企業が買われる
↓
その次にAI関連が買われる
↓
さらにデータセンターや電力関連にも買いが入る
というように、市場のお金が別のテーマへ移っていくことがあります。
これをこの記事では「資金が広がる」と表現しています。
だから、
「今日はAI株が上がった」
だけを見るのではなく、
「AIが上がった後、次にどこが買われているのか？」
を見ることで、市場全体の動きが少し分かりやすくなります。
今日もこの考え方で相場を見ていきます。
① 半導体｜今日は最初にここを確認
注目銘柄
- 東京エレクトロン
- アドバンテスト
- SCREENホールディングス
- KOKUSAI ELECTRIC
- TOWA
- ローツェ
- フェローテック
- ソシオネクスト
今日、最初に確認したいのが半導体関連です。
理由はシンプルです。
昨夜、SOX指数が大きく上昇したからです。
昨日の日本市場では、半導体関連全体は上昇しました。
しかし、細かく見ると、
- 半導体製造装置
- 素材
- 部品
などには、あまり強くない銘柄もありました。
つまり、
「半導体関連が全部強かったわけではない」
ということです。
そこで今日は、
SOX指数の上昇が日本の半導体株にも本当に広がるのか
を確認します。
見るポイントは4つです。
- 主力の半導体株が上がるか
- 半導体製造装置も上がるか
- 素材や部品にも買いが入るか
- 出来高が増えるか
ここが非常に重要です。
「出来高」って何？
ここで初心者の方が分かりにくい言葉が「出来高」です。
出来高とは簡単に言えば、
「その株がどれくらい売買されたのか」
を表す数字です。
例えば、株価が100円上がったとしても、ほとんど売買されていなければ、
「たまたま少ない取引で上がっただけかもしれない」
と考えることができます。
一方で、
株価が上がる＋出来高も増える
のであれば、
「多くの投資家がその株を売買している」
ことが分かります。
もちろん、出来高が多ければ必ず上がるわけではありません。
それでも、
「市場からどれくらい注目されているのか」
を見るための大切な材料になります。
今日の半導体関連では、株価だけではなく出来高も一緒に確認していきます。
② AI関連｜NASDAQ上昇で買いは戻る？
注目銘柄
- ソフトバンクグループ
- NEC
- 富士通
- さくらインターネット
AI関連は昨日、少し上昇しました。
大きく上がったわけではありませんが、売買は比較的多く、市場からの注目度も高い状態です。
そして昨夜はNASDAQも上昇しました。
NASDAQとは、アメリカの株価指数の一つです。
特に、
IT企業やAI、ハイテク関連の企業が多く含まれている
ことから、日本のAI関連株を見る時にも参考になります。
そのため今日は、
NASDAQ上昇を受けて、日本のAI関連にも買いが戻るのか
を確認します。
ただし、朝の寄り付きだけを見て判断するのは危険です。
例えば、
朝に大きく上がる
↓
その後どんどん売られる
のであれば、強い買いが続いているとは言いにくくなります。
反対に、
朝に上がる
↓
少し下がる
↓
また買われる
という動きなら、買いたい投資家がまだいる可能性があります。
そのため、
「朝だけ上がったのか」
それとも、
「一日を通して買われたのか」
を見ていきます。
③ データセンター・通信｜AIの次に買われるのか？
注目銘柄
- フジクラ
- 古河電気工業
データセンター・通信関連も、今日確認しておきたいテーマです。
AIが広がると、AIを動かすためのデータセンターも必要になります。
そしてデータセンターが増えれば、通信設備などへの需要も生まれます。
そのため、
AIとデータセンター・通信は関係の深いテーマ
と考えることができます。
昨日はAI関連と似たような小幅上昇でした。
ただし、値動きはあまり大きくありません。
そのため、
「注目されているけど、デイトレードでは少し狙いにくい」
という状態でした。
今日もし半導体やAIが強くなった場合、
その次にデータセンター・通信にも買いが入るのか
を見ていきます。
特に、
株価が動き始める＋出来高が増える
という変化が出れば、今までより注目する必要がありそうです。
④ 非鉄・素材｜半導体が強くなったら、ここにも注目
注目銘柄
- JX金属
- 住友金属鉱山
- 三菱マテリアル
初心者の方には少し分かりにくいテーマかもしれません。
しかし、半導体を見るなら素材関連も重要です。
半導体を作るためには、さまざまな金属や素材が必要になります。
そのため、
半導体が買われる
↓
半導体を作る機械も買われる
↓
素材や部品にも買いが入る
という流れが出ることがあります。
もし今日、半導体の主力株だけが上がって、素材関連がまったく動かなければ、
「まだ半導体の一部だけが買われている」
と考えることができます。
逆に、
半導体
＋
製造装置
＋
素材・部品
まで一緒に買われれば、
半導体関連全体にお金が入っている
可能性が高まります。
ここを見ることで、単純な「上がった・下がった」よりも、市場の動きが分かりやすくなります。
⑤ 電力・空調｜今は動かなくても監視しておく
注目銘柄
- 日立製作所
- 三菱電機
- ダイキン工業
電力・空調関連は、今のところ大きな動きがありません。
出来高も少なく、AIや半導体と比べると市場からの注目度は低めです。
では、なぜ監視するのでしょうか？
AIの利用が増える
↓
データセンターが増える
↓
たくさんの電力が必要になる
↓
機械を冷やすための設備も必要になる
という流れがあるからです。
つまり、AI市場が成長すると、電力設備や空調・冷却設備にも関係してくる可能性があります。
ただし、
「将来性がある＝今日上がる」
という意味ではありません。
今はまだ静かなテーマです。
だからこそ、
「いつ出来高が増えるのか」
を見ておきます。
今すぐデイトレードするテーマというより、資金が入ってくる前から監視しておくテーマとして考えています。
今日の相場を見る順番
今日はいろいろな銘柄をバラバラに見るのではなく、次の順番で確認します。
まず半導体
SOXの上昇が日本株に伝わるか。
↓
次にAI
NASDAQ上昇を受けて買いが戻るか。
↓
その次にデータセンター・通信
AIや半導体から買いが広がるか。
↓
非鉄・素材
半導体関連の買いが周辺企業にも広がるか。
↓
最後に電力・空調
今まで静かだったテーマに出来高が入り始めるか。
この順番で見ると、
「どこが上がった？」
だけではなく、
「どこからどこへお金が動いている？」
という視点で相場を見ることができます。
デイトレードでは「注目度」と「値動き」を分けて考える
ここは株を始めたばかりの方にも覚えておいてほしいところです。
例えば、
AI関連は注目度が高い。
でも、
値動きが小さい。
この場合、
「人気があるからデイトレードしやすい」
とは限りません。
デイトレードでは、
- 売買が多いか
- 株価がしっかり動いているか
- 上下の方向が分かりやすいか
- 出来高があるか
などを見る必要があります。
逆に、あまり注目されていなかったテーマでも、突然出来高が増えて大きく動き始めることがあります。
そのため、
「人気のテーマ＝必ずトレードする」
ではなく、
「今日、本当に動いているテーマはどこなのか」
を見ることが大切です。
今日、一番確認したいこと
今日の相場で一番確認したいのは、
「SOXの反発がどこまで日本市場に広がるのか」
です。
例えば、
半導体が上がる
↓
製造装置も上がる
↓
素材・部品も上がる
となれば、半導体関連全体に買いが広がっている可能性があります。
さらに、
↓
AIも上がる
↓
データセンター・通信も上がる
となれば、AI・半導体を中心とした資金の流れがさらに広がっている可能性があります。
そして、
↓
電力・空調にも出来高が増える
となれば、今まで静かだったテーマにも新しいお金が入ってきている可能性があります。
今日の朝のまとめ
昨日までの日本市場は、AIや半導体が注目されていたものの、値動きは比較的小さい状態でした。
ところが昨夜のアメリカ市場では、
NASDAQが上昇。
さらに、
SOX指数が大きく反発。
このため、今日の日本市場では半導体関連を中心に変化が出る可能性があります。
ただし、
「SOXが上がったから半導体株を買う」
と単純に考えるのではなく、
どの銘柄が買われるのか。
出来高は増えるのか。
半導体から他のテーマにも買いが広がるのか。
ここまで確認していきます。
今日の相場は、
半導体 → AI → データセンター・通信 → 素材 → 電力・空調
という順番で、市場のお金がどこへ向かっているのかを見ると分かりやすくなります。
そしてデイトレードでは、注目されているテーマを探すだけではなく、
「今日、本当に動いているテーマはどこなのか」
を見ることも大切です。
今日も株価だけを見るのではなく、値動き・出来高・テーマごとの強さを一つずつ確認しながら、市場のお金がどこへ向かっているのかを追っていきます。
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